| N. 0210 del 22/01/2008 - Banca collocatrice - Gestione switch programmati AUREO |
In Banca Collocatrice è ora possibile effettuare gli switch programmati ed i piani di rimborso programmati.
Come da direttive AUREO si possono effettuare solo contestualmente ad una sottoscrizione iniziale.
La procedura PEGASUS prevede anche la possibilità di attivarli su contratti esistenti, però questa possibilità rimane bloccata in attesa che AUREO sia in grado di acquisire nei flussi movimenti di questo tipo, in questo momento AUREO prevede espressamente la richiesta con un modulo cartaceo.
Switch e piani di rimborso si possono effettuare dall'opzione "C" (Piani) della mappa di Collocamento Fondi e SICAV, previo abbinamento dei nuovi piani ai fondi interessati; a questo proposito ricordo che attualmente, per gli switch programmati, è permesso il solo fondo AUREO Liquidità ed a partire dal 1 febbraio anche il fondo Aureo Cash Dynamic.
Le proposte visualizzate possono essere stampate su file
pdf.
Tramite il link “Inserisci”, si immettono le proposte
d’ordine per il cliente in esame
Sono accessibili tutti i titoli e i mercati anagrafati
dalla Banca ed è possibile scegliere il dossier titoli oggetto della proposta.
Nella pagina precedente, cliccando sulla prima icona a
sinistra o su tipo operazione/data si accede alla modifica della
proposta
precedentemente immessa, mentre cliccando sull’icona “cestino” si cancella
la proposta d’ordine.
Da notare che, una volta che sia stata stampata, la
proposta d’ordine non può più essere cancellata, così come non possono
essere cancellati incontri cui sottostiano proposte d’ordine in stato diverso
da “Proposto”.
Una volta che la proposta è stata formalizzata e stampata,
è possibile, agendo sull’apposito link, generare un
pre-ordine, che viene
registrato nel sistema informativo della Banca ma non viene inoltrato al
mercato.
La proposta o il preordine possono essere storicizzati
attraverso il link “Storicizza proposta”. In ogni caso, un preordine
viene
chiuso automaticamente decorsa la data di scadenza.
Il preordine può essere trasformato in ordine tramite il
link “Genera Ordine”: in questo modo viene instradato verso il mercato
e può
essere trattato come un normalissimo ordine.
Distinti saluti
Eurosys s.r.l.