Da lunedì 12/06/2006 avrà inizio la conversione dei fondi da parte di Aureo Gestioni.

Per poter gestire correttamente le negoziazioni in questa fase di transizione sarà necessario inserire dalla funzione XQ03 (Banca collocatrice / Dati di base gestione fondi / Anagrafe fondi e comparti) con il 5 di dettaglio, lo stato NOP sui fondi che non potranno essere più sottoscritti.

I codici in questione sono riportati nelle comunicazioni che aureo ha inviato a tutti i suoi corrispondenti nelle settimane scorse.

La procedura permetterà di eseguire su tali codici unicamente dei rimborsi fino al 30/6, data in cui l'operatività su tali strumenti verrà completamente bloccata.

Andrà inserito lo stato NOP su tutti i titoli tranne i seguenti:

Aureo Bond

Aureo Global

Aureo Flessibile

Aureo Liquidità

Aureo Monetario

Aureo Emu

Aureo Azioni Italia

Il 30/6 invece il valore NOP dovrà essere presente su tutti i titoli tranne i seguenti:

Aureo Azioni Italia

Aureo EMU

Aureo Monetario

Aureo Liquidità

Per quanto riguarda le nuove descrizioni dei fondi, esse dovranno pervenire nella giornata di lunedì dall'anagrafe centralizzata di ICCREA, si consiglia di controllare la corretta acquisizione di tali informazioni.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti

Alfieri Flavio