| N. 0178 del 12/05/2006 - Controllo dati titoli monetari da flusso iccrea |
Per migliorare il censimento delle anagrafiche dei titoli monetari e per far fronte a eventuali errori di caricamento, abbiamo implementato nuovi controlli sui dati pervenuti con il flusso Iccrea. In particolare vengono controllate le differenze dei valori presenti in procedura pegasus con i valori presenti sul flusso iccrea relativi a
- data di emissione
- data di scadenza
- prezzo di emissione
- prezzo di rimborso
In caso di differenza tra pegasus e iccrea, i dati vengono sovrascritti solo nel caso in cui arrivino da iccrea prima della data di emissione del titolo. Tuttavia l'unico valore che non verrà mai modificato è la data di emissione.
Le diversità di valore verranno registrate in un nuovo archivio che è possibile visualizzare dall'anagrafica dei titoli/estensione dati monetari attraverso il tasto funzione F14. Verranno indicati
- il tipo di errore riscontrato
- i valori confrontati.
- l'eventuale aggiornamento dell'anagrafica
In questo modo si avrà una visione totale dei dati inviati da iccrea e delle incongruenze con i dati in procedura.
Attraverso l'attivazione del parametro generale di procedura TAANATIT17, è possibile bloccare in automatico l'operatività del titolo su cui sono presenti incongruenze di dati tra pegasus e iccrea.
Il controllo verrà effettuato nel diagnostico titoli e verranno prese in considerazioni solo le segnalazioni attive. Saranno escluse quindi:
- le segnalazioni che hanno aggiornato l'anagrafica (giunte prima della data di emissione)
- le segnalazioni cancellate dall'archivio di controllo (la segnalazione rimarrà comunque visibile in modo da tener traccia dello storico ricezione flusso iccrea).
Con l'attivazione di questa procedura, l'utente sarà obbligato a controllare l'anagrafica del titolo e a sistemare eventuali errori di censimento.Eurosys Srl