Attivando l'apposito parametro generale di procedura THGESFON3 (campo S), è possibile produrre la stampa dell'ordine relativo al collocamento di fondi dalla procedura Banca Collocatrice. Se attivo il parametro, una volta confermato l'ordine (sottoscrizione, rimborso e switch) oltre alle stampe del contratto verrà prodotta anche la stampa dell'ordine (in formato AS400), contenente il dettaglio del movimento immesso.

E' possibile poi attivare sulla stampa dell'ordine, le clausole di inadeguatezza specifiche per il collocamento di fondi.

A tale scopo è necessario:

1) Inserire nella tabella "Tipo Codifica" (raggiungibile dalla transazione XA10 o da Dati di base/tabelle di decodifica) dei nuovi codici che indicano il tipo di rischio relativo al titolo su cui si sta operando. Esempio:

BC01 Fnd Rischio Divisa 
BC02 Fnd Titoli Capitale 
BC03 Fnd Paesi Emergenti 
BC04 Fnd Az. Settoriali 
BC05 Fnd Rischio cambio 
BC06 Fnd Rischio tasso 

E' possibile creare fino a 8 codici di rischio. Una volta censiti i nuovi codici, questi andranno indicati nell'apposito parametro generale di procedura TTP340DA6. 

2) Associare ad ogni titolo (da anagrafe titoli) con l'opzione F di codifiche alternative (transazione XA02). Esempio:

TA015I Aggior. GESTIONE TITOLO CODIFICA QPADEV000Q EEUS 

Codice mercato XIT Codice titolo IT0000380680 AUREO BILANCIATO 

Immettere la risposta e premere Invio. 
4=Cancellazione 5=Dettaglio 

Tipo Descrizione                       Data inizio     Data fine    Codice alternativo 
Cod. tipo codifica                       validità          validità 
BC01 Fnd Rischio Divisa        24/01/2006   31/12/2099   SI 
BC02 Fnd Titoli Capitale        24/01/2006   31/12/2099   SI 
BC05 Fnd Rischio cambio      24/01/2006   31/12/2099   SI 

3) Inserire nella matrice di determinazione rischio titoli (raggiungibile dalla transazione XV54 o da amministrazione centrale/funzioni di utilità) le note relative al rischio dei fondi. I codici note relativi vanno dal 701 al 708. Alla nota 701 corrisponderà il codice BC01, alla 702 il codice BC02, ecc. Esempio:

TMRB0I Aggior. NOTE INFORMATIVE PER IL CLIENTE QPADEV000Q EEUS 
Parametro rischio : 701 Fnd rischio cambio 
Tipo rischio . .      : 001 Pura redd.min.rischi 
Validità da . . .     : 1/01/2006 a : 31/12/2099 
Oggetto : Fondi: rischio cambio (fondi in divisa) 

4=Cancellazione Il segno '>' indica un'interlinea 
Note 
> 
Dichiaro inoltre di essere stato compiutamente informato dalla Banca del fatto 

che la redditivita' dell'investimento nello strumento finanziario oggetto del 

presente ordine e' condizionata dalle variazioni del rapporto di cambio tra l'euro 

e la divisa estera in cui sono denominate le quote del Fondo ed i titoli oggetto di 

investimento da parte del Fondo. 

Solo dopo aver eseguito i punti sopra citati ed aver attivato la stampa ordine, il programma effettuerà il controllo di adeguatezza dell'ordine e produrrà le eventuali note informative.

Oltre alle clausole di inadeguatezza specifiche per i fondi, verrà stampata la clausola di dimensione. E' possibile escludere dal calcolo della dimensione alcune classi 0 dei titoli. A tale scopo è necessario attivare il parametro generale di procedura TTP340DA7 nel quale si possono indicare fino a otto codici classe 0 da escludere. In caso di rimborso la clausola relativa alla dimensione viene effettuata in base al parametro generale di procedura TTP340DA3 (campo V) il quale indica se attivare o meno le clausole in caso di vendita/rimborso. 

Infine è necessario attivare il parametro generale TKPARGEN13 indicando se per i clienti con servizi fondi si utilizza il contratto standard (impostare campo A=S e campo T con il codice tipo contratto standard). Se invece non si usa il contratto standard allora è necessario creare un nuovo codice tipo contratto specifico per i fondi e indicare questo codice nel campo C del parametro TKPARGEN13.

Contattarci per l'attivazione in quanto è necessario far girare un programma che allinei i contratti.

Per qualsiasi informazione potete inviare una e-mail all'indirizzo pegasus@eurosys.it

Distinti Saluti

Lopez Paola

Eurosys Srl