Di seguito riportiamo i passi per eseguire una corretta chiusura dell'OPS Buenos Aires.

Il prerequisito fondamentale è la presenza degli aumenti di capitale sui quali sono state inserite le adesioni della clientela.

Questi aumenti di capitale, come già per la Repubblica d'Argentina hanno la seguente struttura:

Punto A - Inserimento parametri di concambio titoli

Accedendo alla tabella 

Amministrazione Centrale / Funzioni di utilità / Gestione OPS Argentina / Gestione titoli rivenienti

inserire i valori di concambio dei titoli, indicando le diverse tipologie di titoli rivenienti scelte dai clienti per ogni singolo titolo in default

Alleghiamo un esempio di compilazione della tabella

XAR XS0116709113         01         XLU XS0234085461         1,00000000 / 1,10718000
XDE DE0003138806         01         XLU XS0234085461         1,00000000 / 1,12813000
XDE DE0003138806         02         XLU XS0234082872         1,00000000 / 1,12813000
XDE DE0003138806         03         XLU XS0234088994         1,00000000 / 0,52813000
XDE DE0004528450         01         XLU XS0234085461         1,00000000 / 1,16786000
XDE DE0004528450         02         XLU XS0234082872         1,00000000 / 1,16786000
XLU XS0088755375         01         XLU XS0234085461         1,00000000 / 1,11530000
XLU XS0113550213         01         XLU XS0234085461         1,00000000 / 1,12765000
XLU XS0116709113         01         XLU XS0234085461         1,00000000 / 1,10718000
XLU XS0123127507         01         XLU XS0234085461         1,00000000 / 1,17269000
XLU XS0123127507         02         XLU XS0234082872         1,00000000 / 1,17269000
XLU XS0123127507         03         XLU XS0234088994         1,00000000 / 0,56269000

all'interno dei dettagli di ogni singola riga bisognerà inserire anche il valore normale di ogni titolo riveniente, alleghiamo una tabella riportante dei valori indicativi.

(ISIN XS0234082872 ) - EUR Long Term Par Bonds due 2035: 45.50%

(ISIN XS0234084738 ) - USD Long Term Par Bonds due 2035: 45%

(ISIN XS0234085461 ) - EUR Medium Term Par Bonds due 2020: 45.50%

(ISIN XS0234086196 ) - USD Medium Term Par Bonds due 2020: 45%

(ISIN XS0234088994 ) - EUR Discount Bonds due 2017: 97%

(ISIN XS0234087590 ) - USD Discount Bonds due 2017: 99%"

Punto B - Modifica parametri di procedura

Modificare all'interno dei parametri procedurali il TOPSARGEN come segue

DatascmbDatatempOratemDatatardOratarADatarego 
        2005120217400020051216174000D20060126 

Punto C - Identificazione clienti che hanno espresso esplicitamente la volonta di ottenere titoli LONG/DISCOUNT/o in dollari

Comunicare a Cedecra o ad Eurosys la lista dei clienti che hanno optato per una opzione diversa dal medium term.

Punto D - Controllo tabella massimali e cambi

Il punto 51 del menù delle OPS Argentina consente di verificare i cambi da utilizzare per l'operazione e i massimali relativamente a ogni singola divisa interessata dal concambio di titoli.

Il cambio del dollaro da utilizzare è 1,1993.

Punto E - Esecuzione chiusura operazione

Mediante il punto 3 - Gestione offerta Buenos Aires sarà possibile attribuire le corrette quantità ai clienti interessati, il programma tiene già in considerazione la tabella massimali e cambi inserita in precedenza

Punto F - Caricamento rettifiche automatiche prezzi fiscali

Prendendo spunto dalle rettifiche caricate per le argentina occorrerà caricare le rettifiche fiscali sia sullo scarico (204) che sul carico (203), allego esempio

XLU / tit.soggetto 17/02/2006 17/02/2006 204            N
                    T30-05 AUC Scar.Dir.Inopt. 1,00000000 

XLU / XS0234082872 17/02/2006 17/02/2006 203 45,500000 S
BUENOS PAR LT 5/35 E                          1,00000000 

Nell'esempio riportato la data del 17/2/2006 è indicativa, e va sostituita con la data della effettiva chiusura definitiva dell'elaborazione.

Per qualsiasi informazione mandate una e-mail all'indirizzo pegasus@eurosys.it

Distinti Saluti

Alfieri Flavio

Eurosys Srl