N. 0161 del 15/11/2005 - Quadratura saldi reali depositario |
Al fine di poter rispondere alle esigenze di alcune BCC relative alla quadratura dei saldi reali depositario, abbiamo aggiunto la possibilità di escludere alcuni titoli dalla quadratura (casi in cui il depositario non invia il flusso).
Per poter escludere un titolo è necessario indicare in anagrafica, attraverso l'opzione D=Dati aggiuntivi, l'indicatore ES
Data
Tipo
Valore assunto Inform.
indicatore
provider
1/10/2005 ES Escluso da spunta de
ICCR
L'indicatore deve avere una data inferiore rispetto al fine mese che si sta quadrando.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Eurosys Srl.