Al fine di gestire correttamente l'operazione in oggetto si consiglia di agire in questa maniera:

• Rendere operativi i titoli per i quali deve essere caricata la richiesta di adesione del cliente;

• Censire dei titoli obbligazionari fittizi (uno per ogni divisa di negoziazione dei titoli oggetti della OPS con piano cedolare a zero e senza scarto di emissione

Esempio

se il totale della clientela aderisce all'OPS per 15 titoli in dollari , 17 in euro e 2 in sterline (indipendentemente dal tipo di opzione scelta dal cliente per l'assegnazione dei titoli di nuova emissione) dovremo inserire 3 titoli, uno in euro, uno in dollari ed uno in sterline.

• Censire un aumento di capitale contenente tanti titoli soggetti quanti i sono i titoli oggetti dell'OPS con la seguente struttura

                    Conversione di obbligazioni a pagamento

                    Titolo soggetto  = Titolo in posizione del cliente per il quale lo stesso decide di aderire all'OPS

                                                   Modifica costo medio S divisore = 1

                    Diritto  = Uguale al titolo soggetto

                                                   Prezzo teorico = 0 

                                                   Divisore = 1

                                                   Scarico diritti = N

                    Titolo riveniente = Uno dei titoli fittizi creati in precedenza, scelto in base alla divisa di negoziazione del titolo soggetto

                                                    Prezzo = 0

                                                    Quantità = 1 (Controllare che il campo "se titolo monetario" contenga anch'esso il valore 1)

L'operazione consente quindi di gestire le adesioni e di caricare un titolo fittizio impegnando il vecchio ISIN. La chiusura dell'aumento di capitale in oggetto dovrà avvenire unicamente in presenza di chiare indicazioni fiscali a riguardo.

Consigliamo vivamente di attendere un nostro successivo comunicato per eseguire la chiusura. 

Vi terremo informati riguardo qualunque sviluppo in merito.

Distinti saluti

Alfieri Flavio

Eurosys Srl