N. 0124 del  24/06/2004   -   Stampa ratei interessi derivati OTC.

La stampa prevede tre tipologie di lancio:

F - Competenza Finanziaria

Calcola gli interessi maturati sulla cedola fino a data elaborazione, e poi li riproporzionalizza sull'anno civile. Evidenzia all'interno del tabulato anche la competenza dell'anno precedente della cedola in corso .

Questa causale utilizza la stessa metodologia di calcolo delle scritture automatiche di competenza mensile.

L - Liquidazione controparte

Calcola gli interessi che verranno liquidati all'atto dello stacco della cedola.

Q - Quadratura interessi controparte

Calcola le competenze alla data di elaborazione secondo i criteri di calcolo inseriti all'interno del derivato di copertura.

Distinti Saluti

Alfieri Flavio

Eurosys Srl