N. 000
55 del 06/05/2003 Contabile sconfinamento compravendita titoliAttivando l’apposito parametro
generale TTP340DA2 (lettera S) è possibile stampare, prima della stampa ordine
per il cliente, la contabile di sconfinamento che indica lo sconfinamento
avvenuto sul saldo del cliente a fronte di un ordine di acquisto.
La contabile viene stampa solo
in caso di movimenti con segno di liquidità negativa e solo su ordini che
mandano in negativo il saldo (ordini su cui viene richiesta una forzatura per
l’immissione).
Insieme ai dati principali dello
sconfinamento, vengono anche stampati un riepilogo delle operazioni a regolare e
un riepilogo dei rimborsi a scadere (fino a 15 giorni dalla data operazione)
Esempio:
5/05/03 11:52:19 Pag.
1
BANCA Eurosys S.r.L
Sede : Viale Borri, 162/B
21100 Varese
Partita IVA e Codice fiscale : 123456789
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DATI RICHIESTA Data/ora
05/05/2003 11:52:19
Nome lavoro XXXXX
Utente PAOLA
Filiale 23 SEDE
Tipologia SCONFINAMENTO SU COMPRAVENDITA
TITOLI
CAG rischio 12345 LOPEZ PAOLA
DATI OPERAZIONE Causale rischio 501 Acquisto
N.Protocollo 2003 46074
Titolo XE
IT0001127429 TELECOM IT
Importo netto
13.026,000 EUR D
Data operazione 5/05/2003
Data valuta 8/05/2003
DATI RAPPORTO Conto corrente 00 /
0000012345601
LOPEZ PAOLA
Saldo contabile
72,610-
Saldo liquido
72,610-
Fido
10.329,140
Saldo disponibile prima operazione 10.256,530
Importo operazione
13.026,000-
SCONFINAMENTO
2.769,470-
VISTO DI AUTORIZZAZIONE
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