N. 0009 del 12/09/2000 Quadrature automatiche conabilità.

N.0009 del 12/09/2000 Promotori - nuovo release.

INSERIMENTO RAPPORTI TITOLI (PROGRAMMA TK002D)

Aggiunta possibilità di inserire a questo livello il referente commerciale/promotore nel caso in cui in inserimento anagrafica si sia dimenticati di inserirlo. L’obbligatorietà del dato viene attivata grazie ad un nuovo parametro generale (TKPARGEN3), e, in caso di cointestazione, l’inserimento del collegamento a questo livello agisce anche sui cointestatari che non avessero ancora collegato alcun referente commerciale.

ATTIVITA’ PROMOTORE

Il dettaglio clienti è stato rivisto per consentire la visione immediata del rendimento, del valore del portafoglio e dell’utile/perdita realizzati dal cliente. Il programma ora consente di interagire con la procedura SMS per quanto concerne i servizi di gestione allarmi e di visione dei messaggi (se è impostato in modo opportuno il parametro generale TTPARSMS2)

Aggiunto F24 per gestire gli allarmi legati al promotore.

Evidenziati i clienti con servizio SMS attivo con il colore BLU.

L’opzione ‘I’ è diventata ‘R’ e sparisce il segnalino se è azzerato l’importo da investire.

Sistemato calcolo totale portafoglio (opzione ‘T’) che non totalizzava tutti i dossier.

Nel dettaglio portafoglio (opzione ‘T’) aggiunta la categoria ‘Altri prodotti finanziari’ e visualizzate in percentuale la raccolta gestita e la raccolta amministrata; visualizzato il totale del portafoglio

Nella stampa comunicazioni alla clientela (F21) aggiunto il filtro per tipo titolo; aggiunto controllo per chiedere obbligatoriamente il titolo se viene richiesto il filtro per costo medio

Nell’inserimento dei filtri (F22) accettare anche numeri negativi e aggiunto filtro per rendimento

Aggiunto F11 per vedere i totali per promotore del portafoglio

Ogni qualvolta viene richiesto l’aggiornamento statistiche (F23) da questo momento vengono caricati a fini statistici anche degli archivi storici fino a livello di dossier con la situazione mensile del portafoglio. Gli archivi statistici sono i seguenti:

- TPSTAT (dati statistici a livello di promotore).

- TPSTAN (dati statistici a livello di cliente)

- TPSTAD (dati statistici a livello di dossier titoli).

Se viene premuto F18 viene accettata solo un fine mese per consentire il recupero dei dati dagli archivi statistici
Aggiunto nell’elenco di funzioni rilasciate al promotore la possibilità di inserire deleghe operative (naturalmente solo per se stesso)
In caso di presenza di delegati, eventuali messaggi SMS di allarmi verranno inviati anche al delegato
Nel monitoraggio quotazioni titoli aggiunta opzione ‘T’ per i titoli e ‘S’ per i saldi
Nella stampa posizione cliente da promotore sistemato calcolo importo entrate/uscite per movimenti che non generano utile.

FUNZIONI GENERALIZZATE

Sistemato nella stampa scadenziario il test sui clienti che non hanno ancora rinnovato

Sistemata determinazione delle condizioni sui dossier che hanno convenzioni particolari (F23 + F15 da posizione cliente).

Aggiunto nella posizione cliente "normale" il tasto funzione F6 per visualizzare la posizione dell’NDG: la videata che appare è la stessa che si ottiene dall’Attività Promotore (opzione ‘D’ sul cliente) e consente di sfruttare alcune funzionalità di questo programma.

E’ stata finalmente sistemata l’estrazione degli avvisi di scadenza per escludere i servizi relativi ai prestiti obbligazionari materializzati.

Distinti Saluti

Eurosys S.rl.