Abbiamo installato una nuova funzione che consente di verificare a fine
mese
gli allineamenti dei saldi tra la procedura Pegasus e quella di ICCREA.
Selezionando le voci di menų: Amministrazione Centrale -
Gestione
Depositari - Verifica saldi reali depositario e compilando nel modo seguente
la maschera:
THH10P INTROD. VERIFICA SALDI REALI DEPOSITARIO
QPADEV0008 EEUS
Rapporto :
00 D 8000 I.C.C.R.E.A.ISTITUTO CREDITO
C
(Indicando il codice di ICCREA)
Data confronto : 30/06/2000
(Va inserito un fine mese di un periodo giā chiuso)
Tipo stampa : S
T=Tutto
S=Differenze saldo
N=Diff.saldo e nominativo
Tipo titoli : T
T=Tutti
N=Nominativi
P=Portatore
Tipo codifica dep. : ICCR
COD. CLIENTI ICCREA
(Codice che caratterizza la codifica alternativa ICCREA)
Nome file :
ECTITCR
(Nome del file ricevuto da ICCREA)
Nome libreria : GIGPLxxx
(Libreria nel quale č stato caricato, se proveniente da CEDECRA)
Nome cartella :
(Se il file proviene da internet ed č in una cartella, bisogna indicare il
nome)
In questa maniera verrā prodotta una stampa che elencherā tutte le
differenze sia a livello di anagrafica cliente, che a livello di
disallineamento saldi, permettendo la quadratura.
NB: Per le banche Cedecra al fine di
evitare errori nell'elaborazione, si prega di verificare la
libreria nella quale viene caricato il file dell'estratto conto ICCREA. In
linea di massima dovrebbe essere all'interno della libreria GIGPLxxx dove
xxx sta per il Vostro codice cliente di 3 cifre. Controllatene l'effetiva
esistenza prima dell'elaborazione.
Distinti Saluti
Flavio. Eurosys S.rl.