Prodotti finanziari gestiti

La procedura consente la gestione dei seguenti strumenti finanziari:

• Collocamento fondi di diritto italiano

• Collocamento fondi di diritto estero e Sicav

• Collocamento prodotti assicurativi

• Collocamento GPM/GPF

Dati di base

La struttura degli archivi di base comprende:

• Anagrafe società di gestione (o società assicurative)

• Anagrafe Fondi e comparti (fondi multicomparto e fondi di fondi)

• Anagrafico per definizione caratteristiche PAC, PPP e switch programmati

• Tabelle di raccordo verso società di gestione o banche corrispondenti

• Gestione anagrafe clienti non censiti in Banca

Movimentazione

Le principali transazioni previste sono:

• Sottoscrizione in soluzione unica (PIC)

• Sottoscrizione con piano di accumulo (PAC)

• Switch

• Switch programmato

• Rimborso

• Rimborso con piano di prelievo programmato (PPP)

• Richiesta certificati fisici.

Stampa contratti

Per ogni transazione è prevista la stampa di un modulo contrattuale realizzato mediante documento word (o PDF) secondo le specifiche della società prodotto.

In particolare verrà predisposto un modello  per ogni tipologia di contratto prevista dalla società prodotto e la stampa verrà eseguita mediante un'apposito server di stampa. 

Centro di controllo

Questa funzione consente la gestione dell’iter di validazione delle transazioni fondi immesse prima dell’effettiva spedizione alla società prodotto.

In particolare sono previste le seguenti funzionalità:

• Gestione distinta cambi per operatività per regolamento fondi in divisa;

• Generazione automatica anagrafe generale (in SIB2000) per i clienti non censiti;

• Eventuali rettifiche sulla data di valuta;

• Non accettazione di transazioni immesse dalle Filiali (mancanza di conformità con il cartaceo).

Invio flussi a banca corrispondente o sgr

Questa funzione predispone i flussi da inviare a banca corrispondente (per i fondi esteri) e alla SGR (per i fondi italiani).

In questa fase vengono considerate unicamente le transazioni che hanno superato la fase di validazione, viene generato l’eventuale bonifico per l’addebito in conto in caso di sottoscrizione e viene predisposto il flusso nel tracciato finale richiesto dalla controparte.

Ricezione flussi da banca corrispondente o sgr

Questa funzione consente la ricezione dei flussi in ingresso per le  diverse società prodotto gestite e provvede all’aggiornamento degli archivi della procedura Pegasus Fondi.

Gestione operativa flussi

Tramite l’applicativo è possibile effettuare le seguenti attività sui flussi ricevuti:

• Gestione Log acquisizione flussi;

• Interrogazioni e analisi flussi;

• Riscontro saldi reali Banca corrispondente /SGR.

Flussi verso società prodotto

Di seguito viene riportato l’elenco delle società prodotto per cui Pegasus fondi gestisce in modo standard l’interscambio dei flussi:

• Aureo fondi

• Aureo SGR

• Morgan Stanley

• DWS – ZETA

• Fineco Gestioni

• Pixel (ex ING)

• RAS 

• Fondi Anima 

• Fleming

• GESTNORD

• MC Gestioni SGR

• Nextra

• Pioner

• Credit Agricole

• All Funds Bank