Descrizione del prodotto

Il modulo consente di gestire completamente le esigenze tipiche di una società di gestione del risparmio (S.G.R.) in qualità di emittente o gestore finanziario di fondi comuni di investimento.

L’applicativo si può suddividere in quattro macrocategorie:

• Front Office

• Back Office

• Modulo di gestione flussi da e verso corrispondenti

• Calcolo NAV giornaliero

• Segnalazioni ad organi di vigilanza

Front Office

L’applicativo consente di utilizzare una intuitiva interfaccia grafica in modo da visualizzare in maniera immediata i dati più importanti:

• Posizione generale di portafoglio

• Suddivisione per comparti

• Riepilogo utile perdita su singola componente del portafoglio

• Suddivisione per divisa del portafoglio

• Riepilogo grafico dell' Asset Allocation

• Analisi storica di conferimenti e prelevamenti

• Simulazione di Asset allocation con contestuale proposizione di movimenti di investimento / disinvestimento

• Gestione dei modelli di portafoglio organizzati per famiglie omogenee

Gestione flussi

Per poter assolvere alle esigenze di interfacciamento funzionale da parte di banche collocatrici esterne, sono disponibili funzionalità per poter gestire il colloquio giornaliero con altre procedure:

• Elaborazione flusso richieste di investimento in entrata

• Elaborazione flusso di disinvestimenti in uscita

• Bonifici automatici verso corrispondenti

• Produzione reportistica con saldo quote singolo cliente

• Produzione reportistica con saldi quote a livello singolo corrispondente

• Estrazione flusso di quadratura saldi

Back Office

La parte Back Office di Pegasus SGR consente di sviluppare e contabilizzare in maniera semplice le operazioni tipiche di un back office:

• Gestione instradamento ed eseguito ordini

• Funzioni per la risposta o l’abbandono di Opzioni / Futures

• Funzione massiva esito aste / sottoscrizioni / collocamenti

• Interrogazioni e stampe monte titoli clientela

• Interrogazioni e stampe movimentazioni titoli

• Gestione scadenze rimborsi / cedole / dividendi

• Funzione di gestione aumenti di capitale (frazionamenti, scissioni, conversioni, etc.)

• Gestione operatività su Pronti contro Termine

• Consuntivo movimentazione controparti

• Distinta di regolamento con netting a più livelli

• Produzione lettere di regolamento a controparti e depostiari

• Produzione flusso dati di regolamento verso Clearstream

• Cambio depositario massivo su titoli

• Produzione estratto conto titoli parametrica

• Gestione registro ordini, reclami e bolli

• Spunta automatica eventi amministrativi con flussi dati provenienti da controparti e depositarie

• Produzione automatica tramite schemi di contabilizzazione dei fatti amministrativi contabili

• Funzionalità di controllo ex-post di coerenza portafogli con asset allocation di riferimento

• Interrogazioni e stampe dettagli portafogli esaminati secondo i criteri dell’Art.39  

Calcolo nav

La procedura consente di determinare con cadenza giornaliera il controvalore del NAV (Net Asset Value) da comunicare agli organi di competenza per poter valorizzare correttamente le quote di fondo gestite.  

Segnalazioni ad organi di vigilanza

Tramite questo applicativo è possibile produrre le segnalazioni di vigilanza, previste da Banca Italia per le SGR,  in base alle specifiche indicate nei manuali “Segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare” (circolare n.148 del 2 luglio 1991 e successive modificazioni), “Segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli organi di investimento Collettivo del Risparmio” (circolare n.189 del 21 ottobre 1993 e successive modificazioni)

Le segnalazioni prodotte vengono registrate su file scaricabile su supporto magnetico