Pegasus Back Office

Descrizione del prodotto

Il pacchetto consente di gestire la totalità delle operazioni che possono essere effettuate all’interno del mondo titoli, a cominciare dall’immissione degli ordini, per passare dalla gestione delle posizioni clienti e dai vari moduli di interrogazione della movimentazione,  per finire con la scrittura dei fatti amministrativi in contabilità e l’alimentazione delle procedure di controllo e di segnalazione.

Struttura

La struttura dell'applicativo può essere sintetizzata nei seguenti blocchi logici:

  • Dati di base

  • Operatività di sportello

  • Operatività Front Office

  • Operatività Middle Office

  • Operatività Back Office

  • Amministrazione centrale

  • Segnalazioni

  • Definizione ambiente di lavoro

Dati di base

All’interno dei dati di base sono raccolte tutte le tabelle che costituiscono la fonte di dati primaria per la procedura:

  • Anagrafe tipologie titolo

  • Anagrafe titoli centralizzata (con acquisizione flussi automatica da Master File, ICCREA, SIA)

  • Anagrafe emittenti (alimentata da anagrafica UIC)

  • Causali operative

  • Anagrafe prodotti

  • Cartello di istituto

  • Convenzioni

  • Calendario di borsa (con indicazione delle festività di ciascun mercato)

  • Tabelle di decodifica

Operatività front office

É la parte di procedura che si occupa dell’interfaccia per gli utenti di front office e di sportello, operatività tipica per una filiale:

  • Dossier titoli (con possibilità di gestire sottorubriche nominative e raccordi con procedure esterne)

  • Immissione disposizioni

  • Simulazione operazioni

  • Centro di controllo disposizioni

  • Interrogazione e stampa posizione clienti

  • Interrogazioni e stampe portafoglio di filiale

  • Prodotti disponibili

  • Simulazione operazione

  • Interrogazione prodotti disponibili (panieri)

  • Centro di controllo instradamento automatico

Operatività Middle Office 

Le funzioni operative di Middle Office consentono di gestire l'area relativa alla negoziazione sui mercati:

  • Gestione instradamento ed eseguito ordini

  • Funzioni per la risposta o l’abbandono di Opzioni / Futures

  • Funzione massiva esito aste / sottoscrizioni / collocamenti  

  • Gestione Pronti contro termine sia attivi che passivi

  • Interrogazioni e stampe monte titoli clientela

  • Interrogazioni e stampe movimentazioni titoli

Operatività Back office 

Le funzioni operative di BackOffice consentono di gestire tutta l’attività automatica e quella massiva derivante dal mondo titoli, nello specifico:

  • Gestione scadenze rimborsi / cedole / dividendi

  • Funzione di gestione aumenti di capitale (frazionamenti, scissioni, conversioni, etc.)

  • Consuntivo movimentazione controparti

  • Distinta di regolamento con netting a più livelli

  • Produzione lettere di regolamento a controparti e depostiari

  • Produzione flusso dati di regolamento verso Clearstream

  • Cambio depositario massivo su titoli

  • Gestione swap titoli in default

  • Matrice di determinazione rischiosità operazioni correlata alla produzione delle clausole di salvaguardia ed inadeguatezza

  • Gestione documenti di sintesi

  • Gestione TFA titoli argentini

  • Spunta automatica eventi amministrativi con flussi dati provenienti da controparte

  • Gestione Express II

 

 

 

 

 

 

Registri Fiscali  

  • Gestione registro ordini;

  • Registro reclami;

  • Registro bolli per operazioni in titoli

  • Produzione avvisi di scadenza, fissati bollati e note informative  

 

Collegamenti contabili

Produzione automatica tramite schemi di contabilizzazione dei fatti amministrativi contabili  

 

Portafoglio di proprietà

L’applicativo consente di gestire il portafoglio di proprietà secondo i criteri IAS, gestendo quindi il periodo di transizione dal CMC alle modalità IAS di suddivisione del portafoglio e di redazione del bilancio.

Le funzioni sotto riportate consentono di gestire il portafoglio di proprietà sia sul fronte dell’interazione con i mercati che su quello del controllo dei titoli di tesoreria:

  • Immissione disposizioni su portafoglio di proprietà

  • Interrogazioni e stampe di portafoglio

  • Valorizzazione al CMC del portafoglio di proprietà

  • Valorizzazione secono i criteri IAS del portafoglio di proprietà

  • Stampa di controllo ratei maturati su titoli

  • Stampe di dettaglio utile di negoziazione e utile contabile

  • Riepilogo utile e perdita su cambi

  • Tassi medi ponderati di portafoglio

  • Gestione e stampa di controllo impegni e rischi

  • Gestione e stampe di controllo partecipazioni

  • Rendimento mark-to-market

  • Funzioni di stesura bilancio

  • Redazione automatica note integrative di bilancio

  • Proposizione e conferma rivalutazioni e svalutazioni di fine esercizio

  • Gestione e controllo rischi area finanza

  • Gestione e controllo limiti operativi, limiti di posizione e controparti qualificate

  • Analisi rischio controparte  

Chiusure Periodiche

  • Chiusura mensile con consolidamento saldi e dati statistici

  • Produzione estratto conto titoli parametrica  

  • Calcolo e gestione diritti di custodia

  • Calcolo e addebito bolli su rapporto titoli  

 

Segnalazioni

Mediante le seguenti funzioni è possibile produrre tutte le evidenze richieste dagli organi di controllo:

  • Stralci PUMA 2

  • Segnalazione UIC Investimenti diretti e di portafoglio

  • Segnalazione Consob delibera  14015

  • Segnalazione Consob delibera  14035

  • Tassazione redditi di capitale non residenti (Q.I.)

  • Comunicazione anagrafe tributaria (DLGS 84/05)  

Definizione Ambiente di lavoro

Contiene tutti i parametri procedurali che consento di personalizzare la procedura in modo da renderla adatta alle diverse modalità operative dei nostri clienti.

§